【沪深股市述评】价值白马卷土重来 板块轮动过快显压力

admin 2个月前 (02-12) 财经 3 0

兴证国际

沪深两市昨日维持震荡调整的格局,量能较周二有所萎缩。最终上证指数收于2,902,上涨0.39%,成交3,030亿元(人民币,下同);深证成指收于10,768,上涨0.37%,成交4,831亿元;创业板指下跌0.67%。从盘面上看,个股涨跌家数比约为5:8,其中非ST涨停57家,跌停37家。板块方面,申万一级行业指数涨跌对半,其中家用电器、食品饮料和钢铁板块涨幅居前,而纺织服装、农林牧渔和国防军工板块领跌,白酒、苹果产业链和维生素等概念活跃。资金上,北向资金净流入24.86亿元,其中沪股通净流入21.64亿元,而深股通净流入为3.21亿元。

近期北上资金更偏向于沪市的特征在此前创业板活跃之际鲜有人关注到,而一旦炒作出现疲弱态势,外资对于价值的审美就显现出坚挺的优势。上证指数,深圳成指延续连阳势头,高位收十字星,创业板结束七连阳。昨天科技股整体表现较好,蓝牙耳机、3D摄像头等涨幅居前。卫星应用板块(近期券商研报较多提及的板块)继周一之后继续下挫;农业股经历周一短线炒作之后迅速回撤;基建板块,涨幅较大的水泥股昨日表现平平,钢铁的炒作被「提上日程」。医药和环保板块周一领跌,尤其环保板块多只个股跌幅达到8%-9%,垫底大盘。

【投資觀察】憧憬更多刺激經濟政策推升滬股

市場憧憬中國政府將推出更多刺激經濟措施,以應對新冠肺炎疫情未受控所帶來的負面影響,上證綜合指數昨天高開高走,終盤0.39%,站於2,900點關口以上作收,並連續上升六個交易天,總結這6個交易天,上綜指升幅達155點或5.2%,距離春節休市前的終盤位置僅差約75點;深證成指報10,768.63點,升0.37%;創業板指數終盤則下跌0.7%,滬深兩市成交總額為7,861億元人民幣,較周一明顯縮量。

云计算新能源股或调整

板块轮动过快显示短期消化浮盈的压力,但我们认为中小投资者的进入是边际新增影响因素,市场波动加剧属意料之中,当前仍处于可交易窗口期。考虑到市场节后涨幅较大而出现不断找寻捡漏/错杀板块带来的快速轮动特征,周一周期活跃,昨天就轮到了白马和消费电子,当然消费电子的走强除了前期担心复工不及预期而砸出的股价弹坑外,也有各上市公司发声表示正常生产的助力,消费电子也是我们全年看好的方向,只是担心第一季的扰动而短期看淡,无奈市场反射弧过短而使得其走势和股指整体一样迅速修复了疫情的影响,此外,我们看好的云计算和新能源方向也存在震荡调整的可能,保守的投资者可以适当减仓,但我们仍然坚持对其中长期逻辑的看好。

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